Інформація про виконання бюджету Добрянської сільської ради за І півріччя 2018 року

За І півріччя 2018 року  дохідна  частина загального фонду  бюджету Добрянської  сільської  ради  склала 1 233 418,36 грн., без урахування трансфертів, а  саме:

10000000

Податкові  надходження

1 233 053,20

13010200

Рентна плата  за спеціальне  використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користувача)

1 055,90

14040000

Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів

3 189,42

18010100

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об’єктів житлової нерухомості

686,67

18010200

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об’єктів житлової нерухомості

180,97

18010300

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об’єктів нежитлової нерухомості

-

18010400

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об’єктів нежитлової нерухомості

13 209,06

18010500

Земельний податок з юридичних осіб

2 881,75

18010600

Орендна плата з юридичних осіб

631 948,94

18010700

Земельний податок з фізичних осіб

1 275,68

18010900

Орендна плата з фізичних осіб 

22 235,05

18050400

Єдиний податок з фізичних осіб

85 518,44

18050500

Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків

470 871,32

20000000

Неподаткові надходження

365,16

22012500

Плата за надання інших адміністративних послуг

353,60

22080400

Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності

-

 

22090100

Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування

11,56

 

Виконання дохідної частини загального фонду сільського бюджету за   І півріччя 2018 року становить 118,02% до планових показників, перевиконання становить  188 319,36 грн .

За І півріччя 2018 року  дохідна  частина спеціального фонду  бюджету Добрянської  сільської  ради  склала 42 910,44 грн., без урахування трансфертів, а  саме:

10000000

Податкові  надходження

12 286,38

19010100

Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення

12 286,38

20000000

Неподаткові надходження

29 274,06

25010100

Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю

 

12 112,05

25020100

Благодійні внески, гранти та дарунки

11 400,00

25020200

Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об’єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних та юридичних осіб

 

 

5 762,01

50110000

Цільові фонди, утворені Верховною радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади

1 350,00

 

Виконання дохідної частини спеціального фонду сільського бюджету за І півріччя 2018 року становить 82,91% до планових показників, недоотримано доходів в сумі 8 847,57 грн .

 

За рахунок сільського бюджету Добрянської ради  фінансуються установи, структурні підрозділи  та заходи як:

- Орган місцевого самоврядування;

- Дошкільний навчальний заклад «Ромашка»;

- Будинок культур;

- Сільський клуб;

- Бібліотека;

- Благоустрій села;

- Організація та проведення громадських робіт;

- Видатки на соціальний захист населення;

- Проведення заходів із землеустрою;

- Інші субвенції з місцевого бюджету.

Витрати на утримання даних установ, підрозділів та заходів за 6 місяців 2018 року склали  –  1 462 637,99 грн., а саме:

  • Орган місцевого самоврядування – 398 160,78 грн;
  • Дошкільна освіта – 413 008,50 грн;
  • Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян – 6 791,40 грн;
  • Організація та проведення громадських робіт – 33 390,31 грн;
  • Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення – 60 000,00 грн;
  • Бібліотека – 33 718,17 грн;
  • Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу – 120 683,65  грн;
  • Благоустрій міст, сіл, селищ – 193 974,91 грн;
  • Проведення заходів із землеустрою – 89 594,27 грн;
  • Інші субвенції – 323 535,99 грн.

           На утримання даних підрозділів значну частину витрат складає  заробітна плата – 696 999,01 грн, або 44,7% до загальної суми витрат та нарахування на заробітну плату – 139 728,11 грн, або 9,6%. За станом на 01.07.2018 року заборгованість по виплаті заробітної плати відсутня. Видатки становлять:               

0150

Органи місцевого самоврядування

350 150,17

2111

Заробітна плата

290 229,63

2120

Нарахування на оплату праці

59 920,54

 

1010

Дошкільні заклади освіти

268 692,05

2111

Заробітна плата

223 663,83

2120

Нарахування на оплату праці

45 028,19

 

 

3210

Організація та проведення громадських робіт

28 992,20

2111

Заробітна плата

27 426,24

2120

Нарахування на оплату праці

1 565,96

 

4030

Бібліотеки

33 520,17

2111

Заробітна плата

27 475,65

2120

Нарахування на оплату праці

6 044,52

 

4060

 

Палаци та будинки культури

 

106 257,58

2111

Заробітна плата

91 886,18

2120

Нарахування на оплату праці

14 371,40

 

 

 

6030

 

 

 

Благоустрій села

 

 

 

44 716,87

2111

Заробітна плата

36 317,48

2120

Нарахування на оплату праці

8 399,39

 

 

 

 

За 6 місяців 2018 року придбано продуктів харчування для дитячого садка на суму 55 544,85 грн, а саме по загальному фонду на суму 42 568,72 грн, за рахунок коштів батьківської плати  на суму 12 976,13 грн.

Надходження продуктів харчування  в натуральній формі становлять  11 400,00 грн.

За І півріччя 2018 року придбано предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю  по загальному фонду на суму   62 307,12 грн ,а саме:

  • Органи місцевого самоврядування – 33 037,76 грн;
  • Дошкільна освіта – 9 088,50 грн;
  • Бібліотека – 198,00 грн;
  • Палаци та будинки культури – 5 342,70 грн;
  • Благоустрій села – 14 640,16 грн.

Оплата послуг, електроенергії, інших енергоносіїв  та інших поточних видатків за 2017 рік проведено в розмірі 155 768,65 грн, а саме:

  • Органи місцевого самоврядування –  14 972,85 грн:

2240 Оплата послуг (крім комунальних) – 9 872,85 грн;

2273 Оплата електроенергії – 5 100,00 грн;

  • Дошкільна освіта – 92 659,26 грн:

2240 Оплата послуг (крім комунальних) – 82 945,00 грн (в тому числі за поточний ремонт підлоги – 36 509,00 грн, за поточний ремонт стелі – 31 936,00 грн);

2273 Оплата електроенергії – 6 418,94 грн;

2274 Оплата природного газу – 3 295,32 грн;

  • Палаци та будинки культури – 9 083,37 грн:

2240 Оплата послуг (крім комунальних) – 4 000,00 грн;

2273 Оплата електроенергії – 3 160,00 грн;

2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесених до заходів розвитку – 1 923,37 грн.

  • Благоустрій села – 134 617,88 грн:

2240 Оплата послуг (крім комунальних) – 92 919,88 грн;( за поточний ремонт зупинок та стоянок – 90 696,00 грн);

2273 Оплата електроенергії – 41 698,00 грн.

         За станом на 01.07.2018 року із сільського бюджету надано 60 000,00 грн матеріальної допомоги  на лікування для хворих жителів села.

         Для виготовлення технічної документації із землеустрою та створення топографічних планів адміністративних меж населеного пункту  із сільського бюджету було використано 89 594,27 грн.

         За 6 місяців поточного року із сільського бюджету було виділено субвенції районному бюджету у сумі  113 316,00 грн. в т.ч. : районному відділу освіти – 83 191,00 грн (на придбання спортивного інвентарю для Добрянської ЗОШ – 1 500,00 грн, на харчування учнів 1-4 класів Добрянської ЗОШ – 32 691,00 грн, на підвіз учнів Добрянської ЗОШ – 4 000,00 грн, на поточний ремонт Добрянської ЗОШ – 25 000,00 грн, на заміну вікон у Добрянській ЗОШ – 20 000,00 грн),  районній лікарні – 23 112,00 грн (на придбання медичного обладнання для Добрянського ФАПу – 1 750,00 грн, на придбання медичних препаратів для Добрянського ФАПу – 10 248,00 грн, на утримання Добрянського ФАПу – 11 114,00 грн), районній раді – 333,00 грн (за послуги інформатизації), управлінню соціального захисту населення – 6 680,00 грн (на послуги зв’язку для пільгової категорії населення села).

Видатки спеціального фонду  станом на 01.07.2018 року становлять  38 309,16 грн, а саме:

 

6030 Благоустрій села

 

3110

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

10 780,00

придбання бензотримера

 

 7350 Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)

 

 

2281

Дослідження та розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм

25 129,16

30% кошторисної вартості робіт з розроблення генерального плану населеного пункту

 

8330 Інша діяльність у сфері екології та охорони навколишнього природного середовища

 

 

2210

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

2 400,00

Посадковий матеріал

 

Інформація про виконання бюджету Добрянської сільської ради за 2018 рік

За 2018 рік  дохідна  частина загального фонду  бюджету Добрянської  сільської  ради  склала 2 925 669,24 грн., без урахування трансфертів, а  саме:

10000000

Податкові надходження

2 922 141,62

13010200

Рентна плата  за спеціальне  використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користувача)

2 444,40

14040000

Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів

6 841,06

18010100

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об’єктів житлової нерухомості

1 647,21

18010200

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об’єктів житлової нерухомості

1 361,30

18010300

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об’єктів нежитлової нерухомості

534,30

18010400

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об’єктів нежитлової нерухомості

26 256,78

18010500

Земельний податок з юридичних осіб

5 553,26

18010600

Орендна плата з юридичних осіб

1 280 821,27

18010700

Земельний податок з фізичних осіб

24 022,79

18010900

Орендна плата з фізичних осіб 

156 929,45

18050400

Єдиний податок з фізичних осіб

173 280,47

18050500

Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків

1 242 449,33

20000000

Неподаткові надходження

3 527,62

21081100

Адміністративні штрафи та інші санкції

442,00

22012500

Плата за надання інших адміністративних послуг

353,60

22012600

Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень

 

1 928,00

22090100

Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування

11,56

22090200

Державне мито, не віднесене до інших категорій

38,25

22130000

Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, районними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими радами

128,41

24060300

Інші надходження

625,80

 

Виконання дохідної частини загального фонду сільського бюджету за 2018 рік становить 104,98% до уточнених планових показників, або перевиконано доходів на суму 138731,24 грн .

За 2018рік  дохідна  частина спеціального фонду  бюджету Добрянської  сільської  ради  склала 77691,32 грн., без урахування трансфертів, а  саме:

10000000

Податкові надходження

24407,42

19010100

Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення

24407,42

20000000

Неподаткові надходження

50798,90

25010100

Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю

 

28 171,89

25020100

Благодійні внески, гранти та дарунки

16 865,00

25020200

Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об’єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних та юридичних осіб

 

 

5 762,01

50110000

Цільові фонди, утворені Верховною радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади

2 485,00

 

Виконання дохідної частини спеціального фонду сільського бюджету за 2018 рік становить 119,48% до уточнених планових показників, або перевиконано доходів на суму 12664,31 грн .

 

За рахунок сільського бюджету Добрянської ради  фінансуються установи, структурні підрозділи  та заходи як:

- Орган місцевого самоврядування;

- Дошкільний навчальний заклад «Ромашка»;

- Будинок культури;

- Сільський клуб;

- Бібліотека;

- Благоустрій села;

- Організація та проведення громадських робіт;

- Видатки на соціальний захист населення;

- Проведення заходів із землеустрою;

- Інші субвенції.

Витрати на утримання даних установ, підрозділів та заходів за 2018 рік склали  –  3 130 989,91 грн., а саме:

  • Орган місцевого самоврядування – 911 660,86  грн;
  • Дошкільна освіта – 902 813,23 грн;
  • Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян – 37 908,36 грн;
  • Організація та проведення громадських робіт – 59 659,76 грн;
  • Інші видатки у сфері соціального захисту і соціального забезпечення –76 000,00 грн;
  • Забезпечення діяльності бібліотек – 91 429,54 грн;
  • Забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та іншіх закладів клубного типу – 280 436,89  грн;
  • Організація благоустрою населених пунктів – 436 993,03 грн;
  • Здійснення заходів із землеустрою – 89 594,27 грн;
  • Інші субвенції з місцевого бюджету – 238 853,97 грн;
  • Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів – 5 640,00 грн.

           На утримання даних підрозділів значну частину витрат складає  заробітна плата – 1 501 587,09 грн, або 48,0% до загальної суми витрат та нарахування на заробітну плату – 295 738,53 грн, або 9,4%. За 2018 рік заборгованість по виплаті заробітної плати відсутня. Видатки становлять:               

0150

Органи місцевого самоврядування

770 326,76

2111

Заробітна плата

644 723,00

2120

Нарахування на оплату праці

125 603,76

 

1010

Дошкільні заклади освіти

560 743,37

2111

Заробітна плата

467 517,13

2120

Нарахування на оплату праці

93 226,24

 

 

3210

Організація та проведення громадських робіт

59 659,76

2111

Заробітна плата

48 750,38

2120

Нарахування на оплату праці

10 909,38

 

4030

Бібліотеки

86 191,90

2111

Заробітна плата

71 391,62

2120

Нарахування на оплату праці

14 800,28

 

4060

 

Палаци та будинки культури

 

227 661,87

2111

Заробітна плата

195 090,00

2120

Нарахування на оплату праці

32 571,87

 

6030

Благоустрій села

92 741,96

2111

Заробітна плата

74 114,96

2120

Нарахування на оплату праці

18 627,00

 

 

 

 

За 2018 рік придбано продуктів харчування для дитячого садка на суму 129 083,98 грн, а саме по загальному фонду на суму 102 658,00 грн, за рахунок коштів батьківської плати  на суму 26 425,98 грн.

Надходження продуктів харчування  в натуральній формі на суму 16 865,00 грн.

Медикаментів та перев’язувальних матеріалів у 2018 році придбано на суму 4 198,00 грн.

За 2018 рік придбано предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю  по загальному фонду на суму   185 013,49 грн ,а саме:

  • Органи місцевого самоврядування – 102 840,00 грн;
  • Дошкільна освіта – 30 845,92 грн;
  • Бібліотека – 3 957,65 грн;
  • Палаци та будинки культури – 11 129,92 грн;
  • Благоустрій села – 36 240,00 грн.

Оплата послуг, електроенергії, інших енергоносіїв  та інших поточних видатків за 2018 рік проведено в розмірі 155 768,65 грн, а саме:

  • Органи місцевого самоврядування –  38 494,10 грн:

2240 Оплата послуг (крім комунальних) – 15 436,05 грн;

2273 Оплата електроенергії – 11 050,00 грн;

2275 Оплата інших енергоносіїв – 12 000,00 грн;

2800 Інші поточні видатки – 8,05 грн.

  • Дошкільна освіта – 204 367,68 грн:

2240 Оплата послуг (крім комунальних) – 170 900,23 грн;

2273 Оплата електроенергії – 13 454,00 грн;

2274 Оплата природного газу – 4 981,20 грн;

2275 Оплата інших енергоносіїв – 15 000,00 грн

2280 Інші поточні видатки – 32,25 грн.

 

  • Бібліотеки – 1 280,00 грн:

2275 Оплата інших енергоносіїв – 1 280,00 грн.

  • Палаци та будинки культури – 41 645,10 грн:

2240 Оплата послуг (крім комунальних) – 4 435,60 грн;

2273 Оплата електроенергії – 10 270,00 грн;

2275 Оплата інших енергоносіїв – 25 000,00 грн

2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесених до заходів розвитку – 1 923,37 грн;

2280 Інші поточні видатки – 16,13 грн.

  • Благоустрій села – 308 011,07 грн:

2240 Оплата послуг (крім комунальних) – 235 070,88 грн;

2273 Оплата електроенергії – 72 940,19 гр.

         За 2018 рік із сільського бюджету надано 76 000,00 грн матеріальної допомоги, з них: 8 000,00 грн матеріальна допомога для учасників АТО до Дня козацтва України; 10 000,00 грн матеріальна допомога учасникам ліквідації на ЧАЕС до Дня ліквідатора на ЧАЕС та 67 900,00 грн матеріальна допомога на лікування для хворих жителів села.

         Для створення топографічних планів адміністративних меж населеного пункту  із сільського бюджету було використано 89 594,27 грн.

         За 2018 рік із сільського бюджету було виділено субвенції районному бюджету у сумі  238 853,97 грн, в т.ч. : районному відділу освіти –  118 245,97 грн, районній лікарні – 110 595,00 грн, районній раді – 333,00 грн, управлінню соціального захисту населення – 6 680,00 грн, Маньківському  РС УДСНС – 3 000,00 грн. Також у 2018 році було виділено субвенцію УДКСУ у Маньківському районі  в сумі 5 640,00 грн.

Видатки спеціального фонду за рахунок вільного залишку станом на 01.01.2019 року та перевиконання дохідної частини сільського бюджету становлять 177 699,09 грн, а саме:

 

0150 Органи місцевого самоврядування

 

3110

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

7 350,00

придбання принтера

 

4060 Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу

 

 

3132

Капітальний ремонт інших обєктів

64 846,00

Капітальний ремонт фасаду сільського будинку культури

 

6030 Організація благоустрою населеного пункту

 

 

3110

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

10 780,00

Придбання бензотримера

 

7350 Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)

 

 

2281

Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм

67 011,09

Оплата робіт з розроблення генерального плану населеного пункту

 

8330 Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів

 

 

2210

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

2 400,00

Придбання розсади квітів

 

9770 Інші субвенції з місцевого бюджету

 

 

3220

Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів

25 312,00

Субвенція на придбання ангіоргафа Уманській районній лікарні